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申銀萬(wàn)國(guó) 天山股份(000877)
公司水泥產(chǎn)能占新疆地區(qū)60%以上。大股東中材集團(tuán)在股改時(shí)已作出承諾，將進(jìn)一步做大做強(qiáng)上市公司，未來(lái)將注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。公司還參股東方人壽和重慶證券經(jīng)紀(jì)，金融股權(quán)投資不僅帶來(lái)題材，更有增值潛力。目前上升通道上升加速，短線震蕩可擇機(jī)跟進(jìn)。
大秦鐵路(601006)
上半年公司核心資產(chǎn)大秦線完成煤運(yùn)量同比增長(zhǎng)17.1%，市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。隨著大修結(jié)束，下半年毛利率將提升。未來(lái)潛在的資產(chǎn)注入將成為股價(jià)催化劑。目前估值水平仍遠(yuǎn)低于同行業(yè)及港口、機(jī)場(chǎng)等可比的基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)。該股走勢(shì)為上行加速，5日均線一帶可低吸。
浙江龍盛(600352)
國(guó)家節(jié)能減排政策減小染料行業(yè)供給，染料漲價(jià)趨勢(shì)已成，公司作為染料龍頭將受益。目前其正圍繞化工產(chǎn)業(yè)對(duì)外投資，以低PE收購(gòu)資產(chǎn)做大市值成為公司新戰(zhàn)略。保守預(yù)計(jì)，2007至2009年EPS分別為0.60元、0.80元、1.06元，目前價(jià)值低估，上升通道中軌，5日均線帶可擇機(jī)吸納。
策略：九月份股指基本形成5000上方盤(pán)整震蕩格局，一線股強(qiáng)勢(shì)、滯漲股補(bǔ)漲，各路資金各取所好。而二線成長(zhǎng)股、注資題材股等成為熱門(mén)。市場(chǎng)熱點(diǎn)進(jìn)一步趨于活躍。選股要有更大的靈活性，從基本面出發(fā)，與題材有機(jī)結(jié)合。
方正證券 波導(dǎo)股份(600130)
公司是國(guó)產(chǎn)手機(jī)第一品牌，全球銷(xiāo)量累計(jì)近6000萬(wàn)臺(tái)的突出業(yè)績(jī)，躋身世界前十強(qiáng)手機(jī)生產(chǎn)商行列。公司還是TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成員之一，目前有多款終端產(chǎn)品參與3G測(cè)試，屬于名副其實(shí)的3G設(shè)備制造商，有望在全面啟動(dòng)的3G產(chǎn)業(yè)中迎來(lái)巨大發(fā)展機(jī)遇。
新華傳媒(600825)
公司未來(lái)將通過(guò)對(duì)核心業(yè)務(wù)與相關(guān)經(jīng)營(yíng)資源的整合,打造平面媒體制作、發(fā)行、廣告和延伸業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)等經(jīng)營(yíng)的完整的產(chǎn)業(yè)鏈，形成面向全國(guó)，為書(shū)報(bào)刊出版單位提供整體經(jīng)營(yíng)運(yùn)作代理的第三方服務(wù)商業(yè)模式，成為具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和文化影響力的綜合性傳媒巨頭。
網(wǎng)盛科技(002095)
公司擁有中國(guó)化工網(wǎng)等行業(yè)類(lèi)專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站。公司堅(jiān)持會(huì)員加廣告的商業(yè)模式，進(jìn)一步強(qiáng)化在化工醫(yī)藥、紡織服裝等行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)的市場(chǎng)領(lǐng)先者地位，作為兩市唯一純正的網(wǎng)絡(luò)股，理應(yīng)享有較高的市盈率。
策略：目前紅籌股回歸正進(jìn)入加速階段，由于紅籌股整體質(zhì)地優(yōu)良，盈利能力突出，將給市場(chǎng)帶來(lái)新的投資機(jī)會(huì)，這也是近期市場(chǎng)持續(xù)走強(qiáng)的一個(gè)重要因素，排除突發(fā)性利空因素，預(yù)計(jì)短期股指將在5000-5500點(diǎn)空間盤(pán)整，中期趨勢(shì)依然可以樂(lè)觀看待。
銀河穩(wěn)健基金 銀河穩(wěn)健基金
股票池：新和成(002001)、中信證券(600030)、遼寧成大(600739)
點(diǎn)評(píng)：該基金堅(jiān)持一貫的“行業(yè)適度均衡，重點(diǎn)精選個(gè)股”的原則，在投資金融、消費(fèi)品、先進(jìn)制造業(yè)等行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的同時(shí)，也適度加大了對(duì)央企整體上市、資產(chǎn)注入類(lèi)和基本面改善、估值偏低的二三線藍(lán)籌的投資比例，在市場(chǎng)上升階段，這類(lèi)股票為組合提供了較好的超額收益。
就其重倉(cāng)股來(lái)說(shuō)，新和成有望成為市場(chǎng)的后續(xù)強(qiáng)勢(shì)品種，主要是因?yàn)閂E產(chǎn)品價(jià)格開(kāi)始走高，在本周四公布了VE產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)15%的公告，而且由于該產(chǎn)品價(jià)格已上漲近半年，上升趨勢(shì)已確立，所以，可以預(yù)期的是，新和成的基本面已面臨著復(fù)蘇的推動(dòng)力。而中信證券的亮點(diǎn)則在于經(jīng)過(guò)增發(fā)之后，實(shí)力再度增強(qiáng)，且目前已有“大投行”的業(yè)務(wù)架構(gòu)，基本面的引力陡增，可以低吸持有。對(duì)于遼寧成大來(lái)說(shuō)，由于可以合并廣發(fā)證券的凈利潤(rùn)，所以，在證券業(yè)喜氣逼人的今天，遼寧成大的股價(jià)走勢(shì)仍可樂(lè)觀期待，低吸持有。
策略：該基金預(yù)計(jì)下半年除了提高利率和存款準(zhǔn)備金率等總量性緊縮政策外，政府還可能會(huì)出臺(tái)一系列的結(jié)構(gòu)性調(diào)控政策，因此，該基金稱(chēng)將積極調(diào)整組合結(jié)構(gòu)，繼續(xù)注意把握基本面良好，資產(chǎn)注入預(yù)期明確的股票的投資機(jī)會(huì)。
廣發(fā)小盤(pán)基金 廣發(fā)小盤(pán)基金
股票池：江南化纖(600527)、大秦鐵路(601006)、寶鈦股份(600456)
點(diǎn)評(píng)：該基金的選股思路有兩個(gè)，一是買(mǎi)入持有未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)成長(zhǎng)性確定且動(dòng)態(tài)估值相對(duì)便宜的中小市值公司；二是在估值洼地中尋找潛在價(jià)值被低估的行業(yè)和股票，謀取階段性收益。配置重點(diǎn)主要有化工、煤炭、鋼鐵、有色金屬、中醫(yī)藥及醫(yī)藥流通、裝備制造等具自主創(chuàng)新技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)股票。
就其重倉(cāng)股來(lái)說(shuō)，江南化纖面臨著一定的發(fā)展機(jī)遇，一是該股產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，從而為未來(lái)兩年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)打下了基礎(chǔ)。二是該股目前的差異化競(jìng)爭(zhēng)策略已經(jīng)產(chǎn)生效益，再加上行業(yè)的景氣等因素，未來(lái)業(yè)績(jī)將持續(xù)增長(zhǎng)。更為重要的是，該公司未來(lái)通過(guò)收購(gòu)資產(chǎn)擴(kuò)張產(chǎn)能的預(yù)期也相對(duì)強(qiáng)烈。而大秦鐵路的優(yōu)勢(shì)則在于運(yùn)力有望持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)，考慮到鐵道部可能的鐵路資產(chǎn)整合預(yù)期所帶來(lái)的外延增長(zhǎng)的潛在動(dòng)力，可以低吸持有。而寶鈦股份作為軍工股的代表，近期已有走出低迷的可能性，短期內(nèi)面臨著較大的發(fā)展空間，股價(jià)走勢(shì)樂(lè)觀，可跟蹤。
策略：在未來(lái)的高估值市場(chǎng)環(huán)境下，該基金認(rèn)為唯有從企業(yè)基本面出發(fā)，在內(nèi)需增長(zhǎng)和技術(shù)創(chuàng)新兩個(gè)方面尋找成長(zhǎng)性確定的企業(yè)，依賴(lài)于企業(yè)本身內(nèi)在價(jià)值的增長(zhǎng)謀求長(zhǎng)久穩(wěn)定的回報(bào)。
浙商證券 達(dá)安基因(002030)
公司是基因試劑細(xì)分行業(yè)龍頭，具有強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，主打產(chǎn)品占據(jù)了約70%的市場(chǎng)份額。公司建立的臨床檢驗(yàn)中心目前正處于快速發(fā)展期，現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)需求也開(kāi)拓了該業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)空間，并且能貢獻(xiàn)穩(wěn)定的現(xiàn)金流，公司成長(zhǎng)性看好。
火箭股份(600879)
目前國(guó)家對(duì)航空航天事業(yè)投入增長(zhǎng)，航天專(zhuān)用產(chǎn)品需求持續(xù)旺盛，保證了公司未來(lái)的快速發(fā)展。同時(shí)公司非公開(kāi)發(fā)行股票，完成對(duì)大股東資產(chǎn)的整合，有利于公司規(guī)模的擴(kuò)張，未來(lái)有望持續(xù)高增長(zhǎng)。
建發(fā)股份(600153)
2007年半年報(bào)顯示公司每股收益為0.52元，估算其當(dāng)前市盈率30倍不到，考慮到公司的房產(chǎn)業(yè)務(wù)未來(lái)三年將進(jìn)入收獲期，公司參股的紫金銅冠收購(gòu)世界第十大銅礦成功也將給公司帶來(lái)豐厚的利潤(rùn)，公司還將參與組建基金管理公司等投資業(yè)務(wù)，長(zhǎng)期投資價(jià)值顯現(xiàn)。
策略：由于目前宏觀調(diào)控措施趨緊，新基金的發(fā)行也有趨緩態(tài)勢(shì)，而大量紅籌股像建行、神華等也將陸續(xù)海歸，目前的基金重倉(cāng)股明顯高估，因而，下周大盤(pán)上行空間不大，但一些業(yè)績(jī)好的成長(zhǎng)股進(jìn)可攻、退可守，可多加關(guān)注。
嘉實(shí)主題精選基金 嘉實(shí)主題精選基金
股票池：太陽(yáng)紙業(yè)(002078)、長(zhǎng)江電力(600900)、華僑城(000069)
點(diǎn)評(píng)：嘉實(shí)主題精選基金認(rèn)為在全球經(jīng)濟(jì)不減速的情況下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)還能繼續(xù)保持快速增值。同時(shí)，由于這種新的格局，讓我們?cè)诶斫鈧鹘y(tǒng)的周期性行業(yè)時(shí)，需要有新的角度。所以，該基金在今年以來(lái)持續(xù)加倉(cāng)鋼鐵、電力等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)股，從而獲得不菲的投資回報(bào)。
就其重倉(cāng)股來(lái)說(shuō)，太陽(yáng)紙業(yè)基本面面臨著較大的改變，一是因?yàn)樵摴傻漠a(chǎn)能在近期持續(xù)擴(kuò)張，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將反復(fù)增長(zhǎng)，二是因?yàn)樵摴芍鲗?dǎo)產(chǎn)品價(jià)格有所上漲，因此，盈利增長(zhǎng)前景相對(duì)樂(lè)觀，目前估值優(yōu)勢(shì)明顯。長(zhǎng)江電力則從現(xiàn)金富裕型向資產(chǎn)富裕型過(guò)渡，其持有的上海電力、廣州控股、建設(shè)銀行的股權(quán)增值明顯，如果考慮到整體上市的相對(duì)確定性等因素，該股未來(lái)有進(jìn)一步上升的空間。對(duì)于華僑城來(lái)說(shuō)，主要在于地產(chǎn)股，受益于人民幣升值，而且未來(lái)也有整體上市的預(yù)期，所以，該股有較大的上升空間。
策略：該基金利用市場(chǎng)短期調(diào)整，進(jìn)一步優(yōu)化組合結(jié)構(gòu)，積極布局下半年行情。該基金繼續(xù)看好人民幣升值下的地產(chǎn)金融，以及并購(gòu)重組、制造業(yè)升級(jí)、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)帶、消費(fèi)升級(jí)等對(duì)經(jīng)濟(jì)具有深刻影響的長(zhǎng)期性主題。
金美林投資 上港集團(tuán)(600018)
公司上半年實(shí)現(xiàn)收入76億，凈利潤(rùn)18億，每股收益0.09元。公司上半年集裝箱業(yè)務(wù)吞吐量同比提升24%，貨物吞吐量同比提升20%，增速高于全國(guó)平均水平。今年7月份，公司集裝箱吞吐量完成227萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長(zhǎng)17.9%，又創(chuàng)歷史最高記錄，顯示出公司的良好發(fā)展勢(shì)頭。
振華港機(jī)(600320)
公司是全球最大的集裝箱起重機(jī)制造商，已連續(xù)8年居全球市場(chǎng)占有率第一位，其岸邊集裝箱起重機(jī)國(guó)際市場(chǎng)份額約74%，龍門(mén)起重機(jī)國(guó)際市場(chǎng)份額超過(guò)50%。公司上半年實(shí)現(xiàn)主業(yè)收入9.9億元，同比增長(zhǎng)31%，每股收益達(dá)到0.32元。該股周五放量漲停，可繼續(xù)看好。
中國(guó)鋁業(yè)(601600)
公司近期開(kāi)始向銅等其它金屬行業(yè)拓展，并計(jì)劃在近期吸收合并包頭鋁業(yè)，規(guī)模優(yōu)勢(shì)將得到進(jìn)一步體現(xiàn)，有望成為全球有色金屬行業(yè)的霸主之一，具備絕對(duì)的市場(chǎng)投資價(jià)值。該股前期持續(xù)拉升，主力資金大舉介入，短線整理后可繼續(xù)看好。
策略：本周市場(chǎng)在利空消息下一度大幅下跌，但隨后連續(xù)三日反彈并收復(fù)10日均線，短線市場(chǎng)仍將以高位整理為主，投資者需控制合理倉(cāng)位以回避風(fēng)險(xiǎn)，可繼續(xù)適當(dāng)關(guān)注大盤(pán)藍(lán)籌股。
東方智慧 波導(dǎo)股份(600130)
公司在吸收合并寧波電子信息集團(tuán)下屬電容器總廠和寧波太陽(yáng)能電源廠后，業(yè)務(wù)延伸到新能源領(lǐng)域，在國(guó)家相關(guān)政策的鼓勵(lì)和大力扶植下，未來(lái)發(fā)展空間十分廣闊。該股近日穩(wěn)步上攻，突破近期重要壓力位，預(yù)計(jì)該股后市有望繼續(xù)向上突破。
雙環(huán)科技(000707)
2007年7月10日公告，公司決定投資9000萬(wàn)元收購(gòu)山西裕豐沁裕煤業(yè)有限公司51%股權(quán)。裕豐沁裕煤業(yè)生產(chǎn)規(guī)模為30萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)每年實(shí)際煤炭產(chǎn)量可達(dá)40-60萬(wàn)噸。達(dá)到上述規(guī)模后，預(yù)計(jì)該公司每年可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6000-10000萬(wàn)元，每年將為本公司增加凈利潤(rùn)3060-5100萬(wàn)元，成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
廈門(mén)港務(wù)(000905)
公司在船舶代理業(yè)務(wù)方面，集裝箱班輪市場(chǎng)占有率保持在70%以上，散雜貨船舶代理市場(chǎng)占用率保持在61%以上。由于公司的市場(chǎng)占有率具備強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)，業(yè)績(jī)的大幅增長(zhǎng)可期待，值得重點(diǎn)關(guān)注。
策略：本周大盤(pán)維持震蕩整理格局，消息面的利空對(duì)股指顯然形成了一定的壓力，加上目前大盤(pán)所處點(diǎn)位相對(duì)較高，股指繼續(xù)向上大幅拓展空間的可能較小，后市繼續(xù)維持震蕩整理的可能較大。 (來(lái)源：上海證券報(bào)) |
